Ventana catálogo de registro de cuentas

Esta ficha muestra el tipo de cuenta asociado con la cuenta.

Si el tipo de cuenta es una Cuenta de Subgrupo o una Cuenta de Grupo, y tiene un balance de cero, puede omitir la cuenta de cualquiera de los estados financieros. También puede admitir asignaciones de proyecto a la cuenta para gastos, ingresos, y activos.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Cambiar el tipo de esta cuenta

Excluir cuentas con saldo cero de los estados financieros

Esta ficha le permite cambiar la clase de la cuenta. Si la Clase de Cuenta es en Efectivo, Banco o Tarjeta de Crédito (Efecto a Cobrar o Efecto a Pagar), puede ingresar parte o toda la información siguiente relacionada con la cuenta:

• Institución. El nombre de su institución bancaria.
• Nombre de la Sucursal. Nombre o número de la sucursal en la que tiene la cuenta.
• Número de Tránsito. Un código que identifica al banco específico en el cual se ha asociado la cuenta, tambien conocido como un número de ruta. El banco lo proporciona.
• Número de Cuenta. El número de cuenta bancaria.
• Moneda. La moneda en la cual se mantienen los fondos de su cuenta en el banco. Debe configurar monedas extranjeras antes de elegir una moneda distinta a su moneda local. Una vez que se utiliza la cuenta en una transacción, no es posible cambiar de moneda.
• Tipo de Cuenta. Identifica el tipo de cuenta bancaria - de cheques, Ahorros, u Otros.
• Número de Depósito Siguiente. Define el número del Comprobante de Depósito a utilizar la siguiente vez que realice un depósito para esta cuenta. Este número se incrementa en forma serial a menos que lo modifique manualmente.
• Página Principal. Dirección de la página principal del banco.
• Acceso en Banca Online. Dirección de la página de acceso del banco para la cuenta.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Cambiar la clase de esta cuenta

Crear una nueva cuenta bancaria

Agregar cuentas bancarias en moneda extranjera

Usar esta cuenta para Banca Online

Cambiar el número del siguiente cheque para esta cuenta

Esta ficha contiene información adicional acerca de la cuenta. Si selecciona la casilla Mostrar esta información, aparecerá una ventana de Notas, con la información contenida en esta ficha siempre que utilice esta cuenta en una transacción

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Agregar o cambiar el texto de Información Adicional para esta cuenta

Activar o desactivar la ventana de notas de Información Adicional para esta cuenta

SeleccioneGuardar Transacciones de Conciliación de Cuentas si desea ser capaz de realizar conciliaciones de cuentas para esta cuenta.

El botón Configuración abre la ventana Cuentas Vinculadas de Conciliación de Cuentas

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Configurar esta cuenta para conciliación

Esta ficha controla los vínculos a información de la cuenta de años anteriores. Las cuentas enumeradas en la tablas son las utilizadas en los reportes de información de esta cuenta en años anteriores. Esta tabla se actualiza cada vez que cambia a un nuevo año fiscal.

Si ha eliminado una cuenta para reemplazarla por otra, puede vincular la información de la antigua cuenta con la nueva cuenta, de forma que la información financiera histórica no quede perdida en sus reportes.

Nota: Sólo puede usar cuentas en el mismo grupo de cuentas en esta tabla (por ejemplo, activos)

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Agregar o cambiar una cuenta histórica relacionada para esta cuenta

Si utiliza departamentos, puede asociar uno o más departamentos con una cuenta.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Asignar un departamento a esta cuenta

Debe activar la función presupuesto en la cuenta para utilizar esta ficha. Si la cuenta pertenece al grupo de cuentas de gastos o ingresos, esta ficha aparece y puede configurar los montos del presupuesto seleccionando Presupuestar esta cuenta.

Monto presupuestado total. Esta casilla contiene el presupuesto para la cuenta del año fiscal completo de su empresa.

Las casillas de períodos de presupuesto contienen los montos asignados para los períodos presupuestales que seleccionó cuando activó la función de presupuesto (por ejemplo, meses cuando utiliza un presupuesto de 12 períodos).

Asignar a Períodos. Este botón distribuye automáticamente el Monto presupuestado total en forma uniforme entre todos los períodos de presupuesto.

Presupuestos departamentales (Superior)

Requiere que esté activada la función Departamentos.

Además de las opciones anteriores, puede distribuir los montos del periodo de presupuesto entre todos los departamentos de la lista.

Asignar a Departamento. Este botón se utiliza junto con la opción Asignar a período para distribuir equitativamente cada monto del período entre todos los departamentos de la lista.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Configurar un presupuesto para esta cuenta

Si su empresa no está configurada para monedas extranjeras, esta ficha no está disponible.

Esta ficha muestra el total de las transacciones para la cuenta en cada una de las monedas que ha configurado para su empresa. El total en monedas extranjeras aparece tanto en Monto Extranjero como en Monto CAD. Los totales en moneda local para monedas extranjeras se basan en las tasas de cambio a la hora en que las transacciones fueron registradas.

Bajo tabla, podrá ver el total de la cuenta expresado en su moneda local.

Use esta ficha para agregar notas informativas a las cuentas. Puede incluir estas notas en sus estados financieros.

¿Qué desea hacer en esta ficha?

Agregar una nota a esta cuenta