Configurar una cuenta para conciliación
Antes de completar mensualmente la conciliación de cuentas, primero debe abrir una cuenta de conciliación y luego completar una conciliación inicial de cuentas.
- Si aún no existen, agregue las siguientes cuentas a Sage Simply Accounting:
Cuenta que se conciliará
Puede conciliar la mayoría de cuentas en el rango de 1000 a 2999. Por ejemplo, puede usar cuentas para compras, nómina, y pagos con tarjeta de crédito.
Cuentas de ingresos
Para montos que su institución financiera deposita en su cuenta, tales como intereses Bancarios. Numérelas en el rango de 4000 a 4999.
Cuentas de gastos
Para montos que su institución financiera le carga a usted o retiros de su cuenta, tales como cargos bancarios o cuotas comerciales. Numérelas dentro del rango de 5000 a 5999.
Cuenta de ajuste
Cuenta de ingresos o gastos para errores que detecte en su estado de cuenta y para ajustes menores esporádicos, enumeradas en los rangos del 4000 al 4999 o del 5000 al 5999.
- En la ventana Principal, seleccione Cuentas.
- Abra la cuenta que desea conciliar. En la ficha Conciliación de Cuentas, seleccione la casilla Guardar Transacciones de Conciliación de Cuentas.
- Pulse en el botón Configurar y seleccione las cuentas de ingreso, gasto y ajuste que agregó en el paso 2 (no tiene que llenar todas las casillas).
- Pulse en Aceptar.