Listas de control de fin de período

Use estas listas de control para asegurarse de que los detalles de sus transacciones y sus registros de rastreo de auditoría se mantengan actualizados.

Diaria y mensual

Los siguientes elementos de lista son sólo recomendaciones, y puede agregar o quitar tareas. También encontrará estas tareas indicadas en las listas de control predefinidas que usted puede cambiar según sus necesidades.

Diario

• Imprimir una lista de las transacciones del día
• Imprimir una lista de registros modificados
• Ingresar un depósito bancario
• Verificar la integridad de datos
• Hacer copias de seguridad de sus datos

Mensual

• Verificar la integridad de datos
• Hacer copias de seguridad de sus datos 
• Conciliar los estados de cuenta bancaria y de tarjeta de crédito
• Imprimir reportes mensuales
• Verificar su presupuesto: Ventas vs Presupuesto, Gastos vs Presupuesto
• Compactar sus datos para mejorar el rendimiento de procesamiento

Final de Año

El paso de un año calendario anterior a uno nuevo (del 31 de diciembre al 1.º de enero) sólo afecta la nómina. Sage Simply Accounting mueve todos los montos del año en curso al año anterior a excepción de anticipos de pago y licencia por vacaciones. Estos montos representan activos y pasivos continuos. El final de año fiscal puede o no coincidir con el final del año calendario. Esto depende de cómo haya configurado su empresa.

Final de año

• Lista de control de final de año
• Antes de comenzar un nuevo año calendario
• Antes de comenzar un nuevo año fiscal