Fenêtre d'enregistrement du plan comptable

Cet onglet affiche le type de compte et le code IGRF associés au compte.

Si le type de compte est un compte de sous-groupe ou un groupe de comptes et qu'il a un solde nul (zéro), vous pouvez omettre le compte dans les états financiers. Vous pouvez également autoriser des ventilations de projets pour les charges, les produits d'exploitation et actif du compte.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Changer ce type de compte

Ajouter ou modifier un code IGRF de ce compte

Exclure des états financiers les comptes dont les soldes sont nuls

Cet onglet vous permet de changer la classe du compte. Si la classe de compte est Comptant, Banque ou Carte de crédit (À recevoir ou à payer), vous pouvez entrer certaines ou toutes les informations suivantes sur le compte :

• Institution. Le nom de l'institution bancaire.
• Nom de la succursale. Le nom ou le numéro de la succursale où vous avez le compte.
• Numéro de transit. Un code qui identifie la banque spécifique à laquelle le compte est associé, également connu comme un numéro d'acheminement. Votre banque vous en fournit un.
• Numéro de compte. Le numéro de compte bancaire.
• Devise. La devise du compte bancaire. Vous devez définir des devises étrangères avant de choisir une devise autre que votre devise fonctionnelle. Lorsqu'un compte est utilisé dans une transaction, vous ne pouvez pas changer la devise.
• Type de compte. Identifie le type de compte bancaire - Chèque, Épargne ou Autre.
• Numéro de dépôt suivant. Détermine le numéro de bordereau de dépôt à utiliser lorsque vous effectuerez un dépôt dans ce compte. Ce numéro augmente séquentiellement à moins de le changer manuellement.
• Page d'accueil. L'adresse de la page d'accueil de la banque.
• Opérations bancaires en ligne. L'adresse de la page de connexion de la banque pour le compte.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Changer cette classe de compte

Créer un nouveau compte bancaire

Ajouter un compte bancaire en devise étrangère

Utiliser ce compte pour les opérations bancaires en ligne

Modifier le numéro de chèque suivant pour ce compte

Cet onglet contient des informations additionnelles sur le compte. Si vous cochez la case Afficher cette information, une fenêtre Note s'ouvre en affichant l'information dans cet onglet chaque fois que ce compte est utilisé dans une transaction.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier le texte de l'information additionnelle de ce compte

Activer ou désactiver la fenêtres Notes de l'information additionnelle pour ce compte

Cochez Enregistrer les transactions pour le rapprochement de comptes, si vous voulez effectuer des rapprochements de comptes pour ce compte.

Le bouton Configuration ouvre la fenêtre des Comptes associés pour le rapprochement de comptes.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Configurer ce compte pour le rapprochement

Cet onglet contrôle les liens aux données de compte pour les années précédentes. Les comptes répertoriés dans la table sont utilisés dans les rapports de données de ce compte pour les années précédentes. Cette table est mise à jour lorsque vous passez à un nouvel exercice.

Si vous avez supprimé un compte et l'avez remplacé par un autre, vous pouvez lier les anciennes données du compte au nouveau compte, ainsi les données financières historiques ne sont pas perdues dans vos rapports.

Remarque : Vous pouvez seulement utiliser des comptes à partir du même groupe de comptes dans cette table (par exemple, actif).

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter ou modifier un compte historique connexe pour ce compte

Si vous utilisez des divisions, vous pouvez associer un ou plusieurs divisions à un compte.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Assigner une division à ce compte

Vous devez activer la fonction budget pour utiliser cet onglet. Si le compte fait partie du groupe de comptes de produits ou charges, cet onglet est affiché et vous pouvez fixer vos montants budgétaires en sélectionnant Budgéter ce compte.

Montant total budgété. Cette case contient le budget de compte pour la totalité de votre exercice financier.

Les cases de périodes budgétaires contiennent des montants ventilés aux périodes budgétaires que vous avez sélectionnées lors de l'activation de l'option de budget (par exemple, elles seront mensuelles si vous utilisez une période budgétaire de 12 mois).

Ventiler à la période. Ce bouton ventille automatiquement le montant total budgété en parts égales dans toutes les périodes budgétaires.

Budgets par divisions (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Exige que vous activiez l'option Divisions.

Outre les options précitées, vous pouvez ventiler des montants de périodes budgétaires dans les divisions répertoriées.

Ventiler dans la division. Ce bouton est utilisé avec Ventiler à la période pour répartir le montant de chaque période en parts égales dans toutes les divisions répertoriées.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Dresser un budget pour ce compte

Si vous ne définissez pas de devise étrangère, cet onglet n'apparaît pas.

Cet onglet affiche le total de la transaction pour le compte dans chacune des devises que vous avez définies. Le montant total en devises étrangères est affiché pour le montant en devise étrangère et le montant en CAN. Les montants totaux en devise fonctionnelle pour les devises étrangères sont en fonction des taux de change au moment où les transactions ont été enregistrées.

En-dessous du tableau, vous pouvez voir le solde total du compte dans votre devise fonctionnelle.

Utilisez cet onglet pour ajouter des notes aux comptes. Vous pouvez inclure ces notes dans vos états financiers.

Que souhaitez-vous faire à cet onglet?

Ajouter une note à ce compte