Configurer un compte pour rapprochement

Avant d'effectuer un rapprochement de compte mensuel, vous devez d'abord configurer un compte de rapprochement et ensuite effectuer un premier rapprochement de compte.

Pour préparer Sage 50 Comptabilité au rapprochement des comptes :

  1. S'ils n'existent pas encore, ajoutez les comptes suivants à Sage 50 Comptabilité :

    2. ClosedCompte à rapprocher

    Vous pouvez rapprocher tous les comptes dans la catégorie 1000 à 2999. Par exemple, vous pouvez utiliser des comptes pour les achats, la paie et les paiements de la carte de crédit.

    ClosedCompte de produit

    Pour les montants que votre institution financière décide de verser sur votre compte, comme les intérêts d'un compte bancaire. Numérotez-les dans la plage des 4000 à 4999.

    ClosedCompte de charge

    Pour les montants que votre institution financière décide d'imputer à votre compte ou de retirer de votre compte, comme les frais bancaires ou les frais de commerçant. Numérotez-les dans la plage des 5000 à 5999.

    ClosedCompte d'ajustement

    Un compte de produit ou de charge pour les erreurs que vous relevez sur votre relevé et pour les petits ajustements occasionnels, numérotés dans les plages 4000 à 4999 ou 5000 à 5999.

  2. À la fenêtre principale, choisissez Comptes.
  3. Ouvrez le compte que vous souhaitez rapprocher. Cliquez sur l'onglet Rapprochement de compte et sélectionnez l'option Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes.
  4. Cliquez sur le bouton Configuration et sélectionnez les comptes de produit, de charge et d'ajustement que vous avez ajoutés à l'étape 2. (Vous ne devez pas remplir chaque champ.)
  5. Cliquez sur OK.