Conciliar una cuenta por primera vez

Antes de que realice esta tarea

Para conciliar una cuenta por primera vez:

1. Encuentre el estado de cuenta del Banco o Tarjeta de Crédito más reciente que desea conciliar. Si nunca ha conciliado esta cuenta, encuentre todos los estados de cuenta que ha recibido para ella.
2. Abra la ventana Conciliación y Depósitos. ¿Cómo?
1. En la ventana Principal, pulse Banca en el panel de navegación.
2. En el panel Tareas, pulse sobre el ícono Conciliar Cuentas.
3. Seleccione la cuenta que desea conciliar.
4. Ingrese la fecha de Inicio de Estado de Cuenta y las Fechas de Fin (del estado de cuenta que está conciliando), luego ingrese la fecha de Conciliación.

Nota: Si desea conciliar más de un estado de cuenta para esta cuenta, puede conciliarlos juntos o por separado. Si se trata de varios estados de cuenta, es más sencillo conciliarlos por separado, comenzando por el más antiguo.

5. Ingrese los saldos de Apertura del Estado de Cuenta y los Saldos de Finalización.
6. Seleccione la ficha Transacciones, y pulse Agregar Pendiente Anterior.
7. Ingrese una fecha para Mostrar transacciones resueltas a la fecha o después de la fecha. Si conoce la fecha de la transacción pendiente más antigua para esta cuenta, elija esta fecha; de lo contrario, acepte la fecha predeterminada.
8. (Opcional) Seleccione un método de clasificación para las transacciones de la lista. La opción Orden de Asiento clasifica las transacciones en el orden en que las ingresó originalmente.
9. Seleccione las transacciones que quedaban aún pendientes en la fecha de inicio de su estado bancario o de tarjeta de crédito, y pulse Agregar para enviarlos a la tabla Transacciones Pendientes. Pulse Agregar Todos en caso que todas las transacciones de la lista estén pendientes.

(Opcional) Cambie la fecha para Mostrar Transacciones Resueltas para encontrar otras transacciones.

10. Si ha realizado transacciones que no ha registrado en Sage Simply Accounting, pulse Insertar Pendiente para agregar los montos manualmente.
11. (Opcional) Mostrar los reportes en el menú Reporte. Es recomendable imprimir estos reportes de Transacciones de Conciliación de Cuenta (Transacciones resueltas o pendientes, o ambas) para guardarlos en sus archivos de conciliación de cuentas.

Estos reportes proporcionan una lista de las transacciones compensadas y pendientes, y sirve para verificar los asientos de datos contra sus registros bancarios.

12. Pulse Aceptar y luego en Procesar.

Está ahora listo para completar una conciliación de cuenta.