Payer la facture d'un fournisseur

ClosedAvant d'effectuer cette tâche

Si votre taux de change dans Sage 50 Comptabilité diffère du taux de votre compte bancaire, entrez le nouveau taux et complétez la facture comme à l'habitude. Sage 50 Comptabilité assigne automatiquement l'écart au compte Gain/Perte de change réalisé.

Si vous souhaitez faire des paiements par dépôt direct, inscrivez-vous à Sage 50 Comptabilité et configurez votre entreprise et fournisseur pour effectuer des paiements par dépôt direct.

Pour saisir un paiement fait à un fournisseur :

  1. Ouvrez la fenêtre Paiements pour traiter des factures d'achat. ClosedComment?
      1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
      2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton de droit sur l'icône Débours et sélectionnez Payer les factures d'achat dans le menu.
  2. Fournissez les détails du paiement.

    3. Dans cette zone :

    Entrez les informations suivantes :

    Par

    Choisissez un mode de paiement dans la liste.

    De

    Si vous payez au comptant chèque ou par dépôt direct, sélectionnez le compte bancaire sur lequel les fonds seront tirés.

    À l'ordre de

    Choisissez le fournisseur que vous payez.

    Chèque Non.

    Si vous payez par chèque, tapez votre numéro de chèque.

    N° dépôt direct

    Si vous payez par dépôt direct, tapez un numéro de référence de paiement. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services de dépôt direct.

    Date

    Saisissez la date à laquelle vous faites le paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et elle est également enregistrée comme date de transaction.
  3. (Facultatif) Si vous voulez voir les factures et les paiements anticipés payés intégralement, cliquez sur le bouton Inclure les factures/paiements anticipés entièrement payés dans la barre d'outils .
  4. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants. Les transactions sont divisées en deux groupes et s'affichent en ordre chronologique ascendant dans chaque groupe (la transaction la plus ancienne en tête). Les factures et notes de crédit triées par date d'échéance, sont suivies par les paiements anticipés qui sont triés par date de transaction.

    5. Dans cette zone :

    Entrez les informations suivantes :

    Colonne Remise soustraite

    Tapez le montant de remise offert pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.

    Colonne Montant du paiement

    Tapez le montant que vous voulez verser pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.
  1. Pour imprimer le chèque, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer au menu Fichier.
  2. Pour imprimer le bordereau de dépôt direct si vous avez payé le fournisseur par dépôt direct, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
  3. (Facultatif) Révisez les détails d'un paiement pendant sa préparation.
  4. Cliquez sur Traiter.
  5. Si vous vous êtes inscrit à Sage 50 Comptabilité pour effectuer le dépôt direct, transmettez le fichier de dépôt direct qui contient cette transaction.

Que souhaitez-vous faire?

Entrer un paiement fait à une société émettrice de carte de crédit

Entrer une paiement sans saisir une facture

Entrer un paiement à un fournisseur

Imprimer un bordereau de dépôt direct

Envoyer un bordereau de dépôt direct par courriel

Personnaliser les colonnes dans la fenêtre Paiements

Personnaliser l'ordre de tabulation dans la fenêtre Paiements

Corriger un paiement

En savoir plus sur les paiements