Téléverser un fichier de dépôt direct

Avant d'effectuer cette tâche

Pour soumettre directement (téléverser) un fichier de dépôt direct au fournisseur de service de dépôt direct à des fins de traitement :

Pour la paie

1. Ouvrez la fenêtre Téléverser un fichier de dépôt direct. Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches connexes, cliquez sur l'icône Téléverser le dépôt direct.
2. Sélectionnez leschèques de paie que vous voulez téléverser en entrant les informations suivantes :
1. Dans la case État, choisissez une des options suivantes :
• Tout. Afficher tout chèques
• Créé. Seulement ces chèques qui ont déjà été créés.
• Non créé. Uniquement ces chèques qui n'ont jamais été créés.
2. Saisissez une plage de dates.
3. Cliquez sur Afficher.
3. Dans la liste, puis dans la colonne à cocher, sélectionnez leschèques à inclure dans le fichier de dépôt direct à téléverser.
4. Cliquez sur Téléverser.
5. Dans la fenêtre d'authentification, saisissez les informations de votre entreprise et le mot de passe, puis cliquez sur Téléverser.

Un message vous informe que Sage 50 Comptabilité a téléversé un fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services. Dans la boîte de message, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte pour ouvrir une session sur le site web du fournisseur de service afin d'avoir un aperçu de vos fichiers téléversés.

Dépôts directs pour fournisseurs

1. Ouvrez la fenêtre Transactions de dépôts directs des fournisseurs. Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, au menu Fichier, sélectionnez Importer/Exporter, Téléverser les paiements directs, puis Dépôts directs des fournisseurs.
2. Dans la section Type de transaction, sélectionnez un type de transaction basé sur les informations du compte bancaire du fournisseur qui ont été enregistrées dans l'enregistrement du fournisseur .
   • Comptes bancaires CAD au Canada. Votre fournisseur a un compte bancaire canadien qui n'accepte que le dollar CAD.
   • Comptes bancaires USD au Canada. Votre fournisseur a un compte bancaire canadien qui n'accepte que le dollar USD.
   • Comptes bancaires USD aux É.-U. Votre fournisseur a un compte bancaire américain qui n'accepte que le dollar USD.
3. Dans la section Sélectionner les transactions, puis dans la liste Afficher, déterminez si vous souhaitez voir toutes les transactions (téléversées et celles qui ne le sont pas encore), seulement les transactions téléversées ou seulement ces transactions qui n'ont pas été téléversées.
4. Saisissez ou sélectionnez une plage de dates pour les transactions que vous voulez afficher.
5. Si vous travaillez en mode multi-utilisateur, cliquez sur Actualiser pour obtenir la dernière liste des transactions. (Sage 50 Comptabilité Supérieur).
6. Sélectionnez les transactions que vous voulez téléverser.
7. Cliquez sur Téléverser.
8. Connectez-vous au compte de votre fournisseur de service de paiement.

Un message vous informe que Sage 50 Comptabilité a téléversé un fichier de dépôt direct vers votre fournisseur de services. Dans la boîte de message, vous pouvez cliquer sur Je veux gérer mes transactions téléversées en ligne pour ouvrir une session sur le site web du fournisseur de servicesSage 50 Comptabilité afin de modifier vos fichiers téléversés.

Vous pouvez seulement supprimer les transactions téléversées dans le site web du fournisseur de services.

Que souhaitez-vous faire?

Imprimer un bordereau de dépôt direct d'un employé