Rapprocher un compte pour la première fois

Avant de pouvoir exécuter cette tâche

Pour rapprocher un compte pour la première fois :

1. Trouvez le dernier relevé le compte bancaire ou de carte de crédit que vous voulez rapprocher. Si vous n'avez jamais rapproché ce compte, trouvez tous les relevés que vous avez reçus pour lui.
2. Ouvrez la fenêtre Rapprochement & Dépôts. Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches, cliquez sur l'icône Rapprocher des comptes.
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez rapprocher.
4. Saisissez les dates de Début du relevé et Fin du relevé (tirées du relevé que vous rapprochez), et saisissez ensuite la Date de rapprochement.

Remarque : Si vous rapprochez plus d'un relevé pour ce compte, vous pouvez les rapprocher ensemble ou séparément. S'il y a plusieurs relevés, il est plus facile de les rapprocher séparément, en commençant par le plus ancien.

5. Saisissez le Solde d'ouverture du relevé et le Solde de clôture du relevé.
6. Sélectionnez l'onglet Transactions, et cliquez sur Ajout trans. ant. en transit....
7. Choisissez une date à côté de Afficher trans. résolue le ou après. Si vous connaissez la date de votre transaction en suspens la plus ancienne pour ce compte, choisissez cette date; autrement, acceptez la date implicite.
8. (Facultatif) Sélectionnez une méthode de tri pour les transactions figurant dans la liste. L'option Tri par transaction trie les transactions dans l'ordre selon lequel vous les avez saisies au départ.
9. Sélectionnez les transactions encore en transit à la date de début de votre relevé bancaire ou de carte de crédit et cliquez sur Ajouter pour les déplacer dans le tableau des transactions en transit. Cliquez sur Ajouter tout si toutes les transactions listées sont en transit.

(Facultatif) Modifiez la date Afficher trans. résolues pour trouver d'autres transactions.

10. Si vous avez exécuté des transactions que vous n'avez pas enregistrées dans Sage 50 Comptabilité, cliquez sur Insérer trans. en transit pour ajouter ces montants manuellement.
11. (Facultatif) Afficher les rapports dans le menu Rapport. Il est conseillé d'imprimer les rapports Transaction de rapprochement de comptes (Transactions résolues, en transit ou les deux) pour les enregistrer dans vos fichiers de rapprochement de comptes.

Ces rapports donnent une liste des transactions compensées et en souffrance et peuvent être utilisés pour vérifier les données saisies par rapport à vos enregistrements bancaires.

12. Cliquez sur OK et puis sur Traiter.

Vous êtes prêt à effectuer un rapprochement de comptes.