Guía de configuración: Ingresar Saldos de Apertura

Los saldos de inicio deben ingresarse para cada cuenta, incluyendo las cuentas bancarias, los efectos a pagar de tarjeta de crédito, y las cuentas de activos netos.

Si tiene un sistema existente, imprima el reporte de Balance de Comprobación al momento de la fecha de conversión y utilícelo para ingresar los saldos de apertura de las cuentas en Sage Simply Accounting. Si está realizando la transición desde un sistema manual, o si sus registros no están tan organizados como le gustaría, consulte a su contador para obtener ayuda.

Sugerencias:

• Si está comenzando a usar Sage Simply Accounting al comienzo del año fiscal de su empresa, todos los saldos de las cuentas de ingresos y gastos estarán en cero.
• Si trabaja con monedas extranjeras y ha definido sus opciones de moneda en Sage Simply Accounting, podrá ingresar saldos de cuentas en monedas extranjeras y tasas de cambio.

En todas las transacciones de contabilidad, los débitos totales deben ser iguales a los créditos totales. Cuando ingresa el saldo de apertura de una cuenta, ingresa solamente la mitad de la transacción; ya sea el débito o el crédito. Por ejemplo, si recibió un préstamo bancario de $25,000 para iniciar su negocio, usted ingresa un saldo de apertura de $25,000 en su cuenta de Banco (en forma de débito, o incremento a un activo). Para compensar sus registros, debe ingresar el mismo monto en su cuenta Efectos por Pagar a Préstamos del Banco (en forma de crédito, o un incremento en los pasivos).

Cuando ingresa saldos de apertura en Sage Simply Accounting, el monto total de sus débitos debe igualar el monto total de sus créditos. De lo contrario, Sage Simply Accounting ingresa o publica la diferencia entre ambos en la cuenta Ganancias Retenidas.

Sugerencia: Si se trata de un negocio existente, es posible que ya tenga un saldo de apertura en su cuenta de Ganancias Retenidas, por lo que es recomendable que compruebe el saldo en esta cuenta después de completar el ingreso de los saldos de apertura en todas sus cuentas.

Conforme configura su lista de clientes existente en Sage Simply Accounting, especifica el monto que le debe cada cliente.

La lista de proveedores se configura de la misma forma. Cuando configura a los proveedores, especifica lo que le debe a cada proveedor. Por ejemplo, si dice a Sage Simply Accounting que le debe $100.00 al Proveedor ABC, Sage Simply Accounting reconoce que este saldo de $100.00 representa una cuenta por pagar.

Si ingresa los saldos de apertura para clientes y proveedores en la Guía de Configuración, Sage Simply Accounting puede calcular y actualizar automáticamente su:

• Saldo de apertura de la cuenta de Cuentas por Pagar, con la suma de los montos que debe a todos sus proveedores
• Saldo de apertura de la cuenta de Cuentas por Cobrar, con la suma de los montos que le deben todos sus clientes

Nota: De manera predeterminada, los montos se calculan de acuerdo con la fecha de la última transacción. Si desea mostrar montos por fecha de sesión, necesita activar la opción Fecha de Sesión en las Preferencias del Usuario.