Saisir un paiement avant échéance fait à un fournisseur

Avant de pouvoir exécuter cette tâche

Pour saisir un paiement avant échéance fait à un fournisseur:

1. Ouvrez la fenêtre Débours pour effectuer des factures d'achat. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton de droit sur l'icône Débours et sélectionnez Payer les factures d'achat à partir du menu.
2. Cliquez sur le bouton Entrer les paiements anticipés au fournisseur.
3. Fournissez les détails du paiement anticipé :

Dans cette section :	Fournissez l'information suivante :
Par :	Sélectionnez une méthode de paiement dans la liste.
À partir de	Si vous payez au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte d'où les fonds seront tirés.
À l'ordre de	Sélectionnez le fournisseur que vous payez.
Numéro Chèque	Si vous payez par chèque, tapez le numéro de votre chèque.
Date	Saisissez la date à laquelle vous voulez faire le paiement anticipé. Cette date est imprimée sur le chèque et enregistrée comme date de transaction.
Numéro de référence du paiement anticipé	Veuillez saisir un numéro de référence pour le paiement anticipé.
Montant du paiement anticipé	Tapez le montant du paiement anticipé.
Remarque	Tapez la raison du paiement anticipé.

4. Pour imprimer le chèque, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
5. Cliquez sur Traiter.

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