Payer la facture d'un fournisseur

Avant de pouvoir exécuter cette tâche

Si le taux de change dans Sage Simple Comptable n'est pas le même que le taux bancaire en cours, entrez le nouveau taux et remplissez la facture normalement. Sage Simple Comptable assignera automatiquement l'écart au compte Gain/Perte de change réalisé.

Pour saisir un paiement fait à un fournisseur :

  1. Ouvrez la fenêtre Débours pour effectuer des factures d'achat. Comment?
      1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
      2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton de droit sur l'icône Débours et sélectionnez Payer les factures d'achat à partir du menu.
  2. Fournissez les détails du paiement.

    3. Dans cette zone :

    Entrez les renseignements suivants :

    Par

    Choisissez une méthode de paiement dans la liste.

    De

    Si vous payez au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte d’où les fonds seront extraits.

    À l'ordre de

    Choisissez le fournisseur que vous payez.

    N° chèque

    Si vous payez par chèque, tapez votre numéro de chèque.

    Date

    Saisissez la date à laquelle vous voulez faire le paiement. Cette date est imprimée sur le chèque et également enregistrée comme date de la transaction.
  3. (Facultatif) Si vous souhaitez consulter les factures/paiements ancitipés intégralement réglés pour ce fournisseur, cliquez sur le bouton Inclure factures/paiements ancitipés intégralement réglés.
  4. Sélectionnez la transaction pour laquelle vous voulez imputer un paiement et entrez les détails suivants. Les transactions sont divisées en deux groupes et s'affichent dans l'ordre chronologique ascendant dans chaque groupe (la transaction la plus ancienne en tête). Les factures et notes de crédit triées par date d'échéance sont suivies des paiements anticipés qui sont triés par date de transaction.

    5. Dans cette zone :

    Entrez les renseignements suivants :

    Colonne Remise soustraite

    Tapez le montant de remise offert pour la facture sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer la remise entière.
    Colonne Montant du débours

    Tapez le montant que vous désirez verser pour la transaction sélectionnée ou cliquez dans la colonne pour entrer le plein montant.
  1. Pour imprimer le chèque, cliquez sur Imprimer dans la barre d'outils ou choisissez Imprimer au menu Fichier.
  2. (Facultatif) Révisez les détails d'un débours pendant sa préparation.
  3. Cliquez sur Traiter.

Que souhaitez-vous faire?

Entrer un paiement fait à une société émettrice d’une carte de crédit

Entrer une paiement sans entrer une facture

Entrer un paiement fait à un destinataire pour les charges sociales

Personnaliser les colonnes dans la fenêtre Débours

Personnaliser l'ordre de tabulation dans la fenêtre Débours

Corriger un paiement

En savoir plus sur les débours