Saisir les factures et les paiements historiques pour les fournisseurs

Pour saisir les factures et les paiements historiques pour le moduleFournisseurs et achats :

1. Assurez-vous que vous avez ajouté tous vos fournisseurs dans Sage 50 Comptabilité.
2. Ouvrez l'onglet Historique dans la fiche du fournisseur et dans lequel vous avez une ancienne facture ou ancien reçu. Cliquez sur Enreg. et Fermer pour quitter la fiche du fournisseur. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton de droit sur l'icône Fournisseurs et sélectionnez Modifier un fournisseur à partir du menu.
   3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste et cliquez sur OK.
   4. Cliquez sur l'onglet Transactions historiques.
3. À l'onglet Transactions historiques,
• Pour saisir d'anciennes factures, cliquez sur le bouton Factures. Saisissez l'information et cliquez sur Enregistrement.
• Pour saisir d'anciens paiements, cliquez sur le bouton Paiements. Saisissez le numéro du reçu pour le paiement dans le champ Numéro et sélectionnez les factures auxquelles le paiement s'applique. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder vos paramètres.
4. Fermez la fenêtre des enregistrements de fournisseur.
5. Assurez-vous que le total de tous les soldes que vous devez à vos fournisseurs est égal au solde des comptes fournisseurs dans Comptes.

Remarque : Vous pouvez produire un rapport sommaire Chronologie des fournisseurs (cochez la case Inclure écart historique à la fenêtre Modifier le rapport) pour afficher les soldes des comptes en souffrance.

6. Si ce module est le dernier pour lequel vous devez saisir l'historique, effectuez les étapes pour finir la saisie de l'historique.

Remarque : Lorsque vous avez terminé de saisir l'historique, vous ne serez pas capable de modifier les champs historiques. Assurez-vous que toute l'information est correcte avant de poursuivre.