Créer une entreprise consolidée
L'assistant de consolidation vous guide tout au long du processus de création d'une entreprise consolidée en quelques étapes. Lorsque vous exécutez l'assistant, un plan comptable est créé pour la société mère consolidée. Celui-ci est basé sur le plan comptable de la société mère. Pour garantir la précision de vos rapports, l'assistant de consolidation vous aide à apparier les comptes des filiales au plan comptable de la société mère consolidée.
Avant de créer une entreprise consolidée, exécutez les tâches suivantes
- Assurez-vous que toutes les entreprises à consolider ont été mises à niveau à la même version de Sage Simple Comptable.
- Identifiez la société mère.
- Identifiez une ou plusieurs filiales.
- Assurez-vous que chaque entreprise ait une raison sociale et un nom de fichier unique et que son exercice soit le même.
- Assurez-vous que la société mère soit en mode mono-utilisateur et que les filiales soient fermées.
- Préparez les comptes pour l'appariement.
- Les comptes de chaque filiales devraient correspondre à ceux de la société mère. Si le moindre numéro de compte diffère, l'assistant de consolidation mappe automatiquement les comptes comme suit :
- Si le numéro de compte d'actif de la filiale contient moins de chiffres que celui de la société mère consolidée, alors Sage Simple Comptable ajoute des zéros additionnels à la fin du numéro de compte d'actif de chaque filiale.
Si, par exemple, le numéro de compte d'actif de la société mère est 168000, alors le compte d'actif numéro 1680 de la filiale devient 168000.
- Si le numéro de compte d'actif de la filiale contient plus de chiffres que celui de la société mère consolidée, alors Sage Simple Comptable tronque chaque numéro de compte d'actif de la filiale afin de correspondre à la même longueur que celui de la société mère.
Si, par exemple, le numéro de compte d'actif de la société mère est 1680, alors le numéro de compte d'actif 1680911 de la filiale devient 1680.
- Si le compte d'une filiale ne peut pas être mappé, vous devez mapper les numéros de compte manuellement (ce qui peut être fait en un tournemain en exécutant l'assistant de consolidation).
Remarque : Vous ne pouvez pas visualiser les services durant le mappage de compte.
Pour créer une entreprise consolidée :
- Ouvrez une filiale ou une société mère. Si l'accès est sécurisé, saisissez le mot de passe de l'administrateur du système.
Remarque : Les utilisateurs autorisés à utiliser la société mère peuvent avoir accès à la société mère consolidée.
- À la fenêtre d'accueil, dans le menu Fichier, cliquez sur Consolider l'entreprise.
- Cliquez sur Suivant pour lancer l’assistant. Spécifiez s'il s'agit de la société mère ou d'une filiale.
- Entrez le nom de fichier de l'entreprise consolidée. L'assistant crée un nouveau fichier de données (.csi) pour l'entreprise consolidée. Cliquez sur Suivant pour poursuivre.
- Cliquez sur Ajouter pour indiquer une ou plusieurs filiales, puis cliquez sur Suivant pour poursuivre.
À la page Comptes connexes, l'assistant de consolidation procède automatiquement à la correspondance des numéros de compte de la société mère à ceux de chaque filiale (conformément aux instructions énoncées ci-dessus dans la section "Avant de commencer"). Si aucune coche n'apparait à côté de la raison sociale dans la colonne Comptes connexes, un ou plusieurs comptes doivent être mappés.
- Sélectionnez l'entreprise et cliquez sur Associer pour mapper manuellement les comptes.
Remarque : Pour garantir la précision de vos rapports financiers, vous devriez mapper les comptes de toutes les filiales au compte de la société mère consolidée; l'assistant de consolidation vous laisse toutefois consolider une entreprise même si certains comptes ne sont pas mappés. Le programme vous rappellera de mapper les comptes restants, lorsque vous tenterez de produire un rapport.
- Affichez tous les comptes non mappés. À côté de chaque compte non mappé de la filiale, cliquez sur le bouton Chercher dans la colonne Comptes de la société mère consolidée pour identifier un compte de la société mère auquel l'associer.
- Cliquez sur OK lorsque tous les comptes ont été mappés.
- Répétez les étapes 6 à 8 pour chaque filiale dont les comptes doivent être mappés.
- Cliquez sur Suivant et terminez l'assistant. L'assistant de configuration récupère les soldes d'ouverture et les transactions de l'exercice en cours des filiales pour les associer à la société mère consolidée.
Il identifie les soldes d'ouverture et les ajoute à la société mère consolidée. Il récupère également toutes les transactions de l'exercice en cours et ce jusqu'à la date de la dernière transaction.
À quel intervalle dois-je consolider?
Vous devriez effectuer la mise à jour votre entreprise consolidée dans le cadre de vos procédure de fin d'exercice. Toutefois, si vous souhaitez que vos enregistrements soient davantage actualisés, vous pouvez mettre à jour votre entreprise consolidée plus fréquemment.