Annuler manuellement une transaction

Pour annuler une transaction manuellement :

Étape 1 : Reproduisez la transaction avec des valeurs contrepassées

  1. Consultez la transaction que vous souhaitez annuler. Imprimez ou prenez note des détails de la transaction.
  2. Créez une nouvelle transaction en reproduisant exactement les mêmes détails que la transaction originale et contenant des montants/valeurs négatifs pour les coûts et quantités (par exemple, un montant de 43,36 est changé pour -43,36) Les détails devraient inclure :
  3. Divisions (Supérieur)
  4. Ventilations de projets

Remarques

Si la transaction originale a un numéro de contrôle, par exemple, une facture ou un numéro de chèque, ajoutez ANNULER à la fin de ce numéro dans la nouvelle transaction.

  1. (Facultatif) Si la facture originale a été payée par carte de crédit et vous avez configuré un compte marchand, cliquez d'abord sur le bouton Traiter carte de crédit pour vérifier les informations de la carte de crédit, puis cliquez sur Remboursement.
  2. (Facultatif) Révisez la nouvelle transaction dans un rapport. Dans le menu Rapports, choisissez Détails des transactions, puis choisissez le type de transaction.
  3. Cliquez sur Traiter.

Étape 2 : Si elle est impayée, supprimez la facture de vente ou d'achat originale

Si vous annulez manuellement une facture de vente ou d'achat impayée, vous devez effectuer l'opération suivante pour vous assurer que les factures originales et annulées ne sont pas affichées comme impayées dans vos relevés et rapports :

Pour annuler une facture de vente impayée

  1. Ouvrez la fenêtre Encaissements. Comment?
      1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
      2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
  2. Sélectionnez un mode de paiement.
  3. Sélectionnez le client, puis entrez une date et un numéro d'encaissement, par exemple 123-REV qui indique une annulation.
  4. Dans la colonne Montant reçu, cliquez pour sélectionner la facture originale et la facture annulée. Simple Comptable entrera automatiquement le plein montant de facture pour chacune. Appuyez sur la touche de tabulation pour vous assurer que le montant de la case Total est zéro.
  5. Cliquez sur Traiter.

Pour annuler une facture d'achat impayée

  1. Ouvrez la fenêtre Débours pour traiter des factures d'achat. Comment?
      1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
      2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Débours, puis sélectionnez Effectuer les paiements dans le menu.
  2. Sélectionnez un mode de paiement.
  3. Sélectionnez le fournisseur, puis entrez une date et un numéro de chèque, par exemple 123-REV qui indique une annulation.
  4. Dans la colonne Montant du débours, cliquez pour sélectionner la facture originale et la facture annulée. Simple Comptable entrera automatiquement le plein montant de facture pour chacune. Appuyez sur la touche de tabulation pour vous assurer que le montant de la case Total est zéro.
  5. Cliquez sur Traiter.

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