Corriger des transactions
Sage Simple Comptable permet de corriger les transactions des deux manières suivantes : les corrections et les contrepassations.
L'option de correction vous permet de rectifier les transactions après leur traitement sans enregistrer les deux écritures dans le livre comptable de votre entreprise. Sage Simple Comptable contrepasse automatiquement la transaction originale et saisit la transaction corrigée en une étape à l'arrière-plan.
Révisez une liste de transactions que vous avez corrigées dans l'exercice en cours et le précédent
- Écritures du journal général.
- Chèques de paie. Vous pouvez corriger des transactions de paie dans l'exercice précédent ou l'année civile précédente, peu importe lequel est plus récent. Si vous corrigez des chèques de paie dans les années précédentes, les tables d'impôt de l'année précédente ne sont pas disponibles, vous devez donc calculer manuellement les impôts de l'employé.
- Factures d'achat, commandes et devis.
- Paiements. Vous ne pouvez pas corriger les paiements aux sociétés émettrices de carte de crédit.
- Avis de versement effectué dans la fenêtre Débours.
- Factures de vente, commandes et devis.
- Encaissements.
- Relevés de temps.
Afin que les corrections automatiques puissent fonctionner, les détails de la transaction originale doivent être disponibles dans les données de votre entreprise. Vous ne pouvez pas faire des corrections si vous avez effacé les détails de transaction ou supprimé l'enregistrement de fournisseur, d'employé ou de client. Vous ne pouvez pas non plus corriger des transactions en comptabilité de caisse.
Si vous avez besoin des détails de correction, affichez le rapport Transaction. Assurez-vous de sélectionner la case Corrections dans la fenêtre Modifier un rapport. Vous pouvez facilement identifier les corrections par leurs commentaires.
Explications des commentaires de contrepassation
| Texte |
Explication |
| Numéro< COR> |
Vous signale le numéro de la transaction que vous corrigez. |
| Numéro J<Contrepassation> |
Vous signale le numéro de la transaction que vous contrepassez. Il s'agit de l'écriture associée à la transaction originale. |
| La correction est le <numéro J> |
Vous signale le numéro de l'écriture de journal qui remplace l'écriture contrepassée. Il s'agit de la nouvelle écriture associée à la transaction corrigée. |
Remarques:
- Vous ne pouvez pas modifier les noms des clients ou fournisseurs sur ces transactions : factures de vente créées à partir de bulletins de vente ou devis existants.
- Les notes de crédit sont créées lorsque vous corrigez des factures de vente et d'achat qui ont déjà été payées intégralement ou partiellement.
- Vous ne pouvez pas contrepasser des transactions qui ne peuvent pas être corrigées dans le programme.
- Si vous souhaitez mettre à jour des quantités de stocks dans Sage Simple Comptable après la correction d'un paiement ou encaissement, vous devriez corriger la facture de vente ou d'achat originale.
- Pour enregister un chèque sans provisionchèque d'un client, vous devez contrepasser l'encaissement.
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