Pagar una factura de un proveedor

Antes de realizar esta tarea

Si la tasa de cambio en Sage Simply Accounting no es la misma que la tasa actual con su banco, ingrese la nueva tasa y complete la factura como normalmente lo haría. Sage Simply Accounting asignará automáticamente la diferencia a la cuenta de Ganancia/Pérdida Cambiaria Realizada.

Si desea realizar pagos por depósito directo, subscríbase a Sage Simply Accounting y configure su empresa y proveedor para los pagos por depósito directo.

Para ingresar un pago hecho a un proveedor:

  1. Abra la ventana Pagos para las facturas de compra. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse Proveedores y Compras en el panel de navegación.
      2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Pagos y seleccione Pagar Facturas del menú.
  2. Suministre los detalles de pago.

    3. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:

    Por

    Seleccione un método de pago de la lista.

    Desde

    Si usted paga en efectivo o con cheque o depósito directo, seleccione la cuenta bancaria de la cual se retirará el dinero.

    A la Orden de

    Seleccione el proveedor a quien le está pagando.

    Cheque No.

    Si paga con cheque, escriba su número de cheque.

    N° de Depósito Directo.

    Si paga con depósito directo, ingrese un número de referencia de pago para la transacción de depósito directo. Este número también se usará para identificar esta transacción cuando carga el archivo de depósito directo a su proveedor de servicios de depósito directo.

    Fecha

    Ingrese la fecha en que realiza el pago. Esta fecha se imprime en el cheque y también se registra como la fecha de transacción.
  3. (Opcional) Si desea ver las facturas y los pagos por adelantado totalmente pagados de este proveedor, pulse el botón de la barra de herramientas Incluir Facturas Totalmente Pagadas/Anticipos.
  4. Seleccione la transacción a la que desea aplicar un pago o ingrese los siguientes detalles. Las transacciones se dividen en dos grupos y aparecen en orden cronológico ascendente dentro de cada grupo (la transacción más antigua en la parte superior). Las facturas y notas de crédito, clasificadas por fecha de factura, están seguidas por los depósitos, clasificados por fecha de transacción.

    5. En esta área:

    Ingrese la siguiente información:

    Columna Descuento Aceptado

    Escriba el monto de cualquier descuento disponible que otorga para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el monto completo.

    Columna Monto de Pago

    Ingrese los montos que desea pagar para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el monto completo.
  1. Para imprimir el cheque, pulse Imprimir en la barra de herramientas o seleccione Imprimir en el menú Archivo.
  2. (Opcional) Revisar los detalles de un pago durante su preparación.
  3. Pulse Procesar.
  4. Si se subscribió a Sage Simply Accounting para depósito directo, envíe el archivo de depósito directo que contiene esta transacción.

¿Qué desea hacer?

Ingresar un pago realizado a una empresa de tarjetas de crédito

Ingresar un pago sin ingresar una factura

Ingresar un pago a un proveedor de remesa

Personalizar columnas en la ventana Pagos

Personalizar el orden de las fichas en la ventana Pagos de los proveedores

Ajustar un pago

Aprender más acerca de pagos