Remitir un pago a un proveedor de remesa

Antes de realizar esta tarea

Configurar un proveedor de remesa

Para ingresar un pago hecho a un proveedor de remesa:

1. Abra la ventana Pagos para pagos de remesa. ¿Cómo?
   1. En la ventana Principal, pulse Proveedores y compras en el panel de navegación.
   2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Pagos y seleccione Pagar Remesas en el menú.
2. En el campo Por, seleccione el método de pago.
3. Suministre los detalles de pago.

En esta casilla:	Ingrese la siguiente información:
Desde	Si usted paga en efectivo o con cheque o depósito directo, seleccione la cuenta bancaria de la cual se retirará el dinero.
Cheque Número	Si paga con cheque, escriba su número de cheque.
N° de Depósito Directo.	Si paga con depósito directo, ingrese un número de referencia de pago para la transacción de depósito directo. Este número también se usará para identificar esta transacción cuando carga el archivo de depósito directo a su proveedor de servicios de depósito directo.
Pagar A la Orden de	Seleccione el proveedor de remesa que está pagando.
Fecha	Ingrese la fecha de pago. Esta fecha se imprime en el cheque y también se registra como la fecha de transacción.
Frecuencia de la remesa	La frecuencia de la remesa indica cuántas veces usted va a remitir un pago al proveedor de remesa seleccionado. Se indica la frecuencia de la remesa que ha configurado en las especificaciones de empresa para este proveedor de remesa. Modifique la frecuencia si es necesario. Si esto es un pago ocasional, seleccione Pago Ocasional o Ninguno.
Al final del período de remesa	Los montos de remesa que debe al proveedor de remesa se calculan y se indican a partir de esta fecha. Si había configurado su proveedor de remesa en las especificaciones de empresa, la fecha de fin del período se calcula automáticamente y se indica aquí. Sin configuración, la fecha de sesión se indica en vez. Cambie la fecha a la fecha de fin para el período de reporte de remesa, si es necesario.
Ajuste del pago	Ingrese un ajuste, si: Debe registrar una multa o un cargo de interés (por ejemplo, una multa cargada por pago atrasado) que desea remitir con el pago actual, o si está corrigiendo un cheque de pago de remesa anterior. Cada monto de ajuste se debe vincular a una cuenta de ajuste del pago.
Monto de pago	Ingrese los montos que desea pagar para la factura seleccionada, o pulse en la columna para ingresar el monto completo.
Número de Referencia	Ingrese el número comercial de su empresa para las remesas de impuesto o un número de cuenta que identifica su empresa.

4. (Opcional) Si desea revisar las transacciones para el período de reporte de remesa, En el menú Reporte elija Mostrar Reporte de Remesa.
5. Para una vista preliminar de la transacción, en el menú de Reporte, elija Mostrar Detalles de Transacción de Pago.
6. Si está pagando por cheque, elija Imprimir en el menú Archivo o la barra de herramientas.
7. Pulse Procesar.