Anular una transacción de forma manual

Para Anular una transacción de forma manual:

Paso 1: Recree la transacción con los valores revertidos

  1. Consulte la transacción que desea anular. Imprima o tome nota de los detalles de la transacción.
  2. Cree una nueva transacción con exactamente los mismos detalles que la original, pero con montos negativos para costos y cantidades (por ejemplo, un monto de 43.36 cambia a -43.36) Dentro de los detalles se debe incluir:
  3. Departamentos (Superior)
  4. Asignaciones del Proyecto

Notas

Si la transacción original tiene un número de control, como un número de factura o cheque, agregue ANULAR al final de este número en la nueva transacción.

  1. (Opcional) Si la factura original se pagó con tarjeta de crédito y tiene configurada una cuenta comercial, primero pulse el botón Procesar Tarjeta de Crédito para verificar la información de la tarjeta de crédito y luego pulse Reembolsar.
  2. (Opcional) Revise la nueva transacción en un reporte. En el menú Reportes, elija Detalles de transacción y luego elija el tipo de transacción.
  3. Pulse Procesar.

Paso 2: Si todavía no están pagas, quite las facturas de compra o venta originales

Si anula una factura de compra o de venta de forma manual, debe realizar las siguientes tareas para asegurarse de que las facturas originales y anuladas no se muestren como pendientes en sus estados y reportes:

Para anular una factura de venta sin pagar

  1. Abra la ventana Recibos. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse Clientes y ventas en el panel de navegación.
      2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Recibos y seleccione Crear recibo en el menú.
  2. Seleccione un método de pago.
  3. Ingrese el cliente, luego una fecha y un número de recibo, como 123-REV, que indica una anulación.
  4. En la columna Monto recibido pulse para seleccionar las facturas originales y anuladas.Sage Simply Accounting ingresará de forma automática el monto total de cada una de las facturas. Presione el tabulador para asegurar de que el monto en la casilla Total sea cero.
  5. Pulse Procesar.

Para anular una factura de compra sin pagar

  1. Abra la ventana Pagos para facturas de compra. ¿Cómo?
      1. En la ventana Principal, pulse Proveedores y compras en el panel de navegación.
      2. En el panel Tareas, pulse con el botón derecho sobre el ícono Pagos y seleccione Pagar gastos en el menú.
  2. Seleccione un método de pago.
  3. Ingrese el proveedor, luego ingrese una fecha y un número de cheque, como 123-REV, que indica una anulación.
  4. En la columna Monto de pago,pulse para seleccionar las facturas originales y anuladas.Sage Simply Accounting ingresará de forma automática el monto total de cada una de las facturas. Presione el tabulador para asegurar de que el monto en la casilla Total sea cero.
  5. Pulse Procesar.

¿Qué desea hacer?

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