Entrer un remboursement

Avant de traiter un remboursement, faites un chèque à la main ou passez une écriture négative dans votre bordereau de dépôt quotidien pour refléter le montant du remboursement.

Pour traiter un remboursement :

  1. À la fenêtre d'accueil, ouvrez Ventes, bulletins et devis.
  2. Sélectionnez Facture dans la case Transaction. Puis, sélectionnez Comptant, Chèque ou une carte de crédit dans la case Payé par, comme sur la facture d'origine.
  3. Sélectionnez ou entrez le nom du client dans la case Vendu à.
  4. Dans la case Facture :
  5. Si vous payez par chèque, entrez le numéro du chèque que vous émettez au client.
  6. Si vous payez Comptant ou remboursez le compte de carte de crédit du client, entrez R (pour remboursement), puis le numéro de la facture originale. Cet indicateur vous aide lorsque vous rapprochez votre compte bancaire.
  1. Dans la case Date, entrez la date du système. N'utilisez pas la date de la facture originale, à moins que les biens ou services aient été remboursés ce jour-là.
  2. L'étape suivante varie selon le type d'article retourné ou le type de service remboursé :

Un article dont vous faites le suivi dans Sage Simple Comptable et que vous pouvez revendre

  1. Entrer le numéro de l'article.
  2. Dans la case Expédier, entrez une quantité, précédée d'un signe négatif.

Un article dont vous faites le suivi dans Sage Simple Comptable et que vous ne pouvez pas revendre ou un service dont vous faites le suivi dans Sage Simple Comptable

  1. Dans la case Expédier, entrez une quantité, précédée d'un signe négatif.
  2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
  3. Dans la case Comptes, sélectionnez le compte de charges à utiliser pour radier des montants d'inventaire et de services, par exemple, annulation de l'ajustement.

Un article ou service dont vous ne faites pas le suivi dans Sage Simple Comptable

  1. Dans la case Expédier, entrez une quantité, précédée d'un signe négatif.
  2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
  3. Dans la case Comptes, sélectionnez le compte de charges à utiliser pour radier des montants d'inventaire, par exemple, annulation de l'ajustement.
  1. Sélectionnez le code de taxe que vous avez utilisé pour la facture originale.
  2. Si la transaction originale inclut des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler et entrez le projet et le montant ou pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de facture.
  3. Dans la case Commentaires, entrez la raison du remboursement.
  4. Dans la case Modalités, supprimez les modalités de paiement.
  5. Si le remboursement est effectué au comptant, au menu Fichier, sélectionnez Imprimer. Demandez au client de signer le bordereau de remboursement et conservez-le dans vos dossiers.
  6. Cliquez sur Traiter pour actualiser les comptes.

Remarque : Pour les articles d'inventaire, cette transaction augmente le compte Stocks et réduit les comptes Comptes clients, Coût des marchandises vendues et Produit d'exploitation. Pour les articles ou services hors stock, le programme réduit les comptes de Produit d'exploitation et Comptes clients que vous avez spécifiés.