Entrer une note de crédit

Pour entrer une note de crédit :

  1. À la fenêtre principale, ouvrez la fenêtre Ventes, bulletins et devis.
  2. Dans le champ Transaction, sélectionnez Facture et ensuite Payer plus tard dans le champ Payé par.
  3. Dans le champ Vendu à, sélectionnez ou saisissez le nom du client.
  4. Dans le champ Facture, saisissez NC pour Note de crédit et un numéro si vous le souhaitez.
  5. Acceptez la date affichée. N'utilisez pas la date de la facture originale, sauf si les marchandises ont été retournées ce jour-là.
  6. L'étape suivante dépend du type d'article retourné ou du type de frais de service remboursés :

Un article dont vous faites le suivi dans Sage Simple Comptable et que vous pouvez vendre de nouveau

  1. Saisissez le numéro de l'article.
  2. Dans le champ Quantité, entrez une quantité précédée du signe moins.

Un article dont vous faites le suivi dans Sage Simple Comptable et que vous ne pouvez pas revendre, ou un service dont vous faites le suivi dans Sage Simple Comptable

  1. Dans le champ Quantité, entrez une quantité précédée du signe moins.
  2. Entrez une description de l'article dans le champ Description.
  3. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte de charges que vous utilisez pour radier les articles de stock et les services, par exemple, Annulation d'ajustement.

Un article ou un service que vous ne suivez pas dans Sage Simple Comptable

  1. Dans le champ Quantité, entrez une quantité précédée du signe moins.
  2. Entrez une description de l'article dans le champ Description.
  3. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte de charges que vous utilisez pour radier l'article de stock, par exemple, Annulation d'ajustement.
  1. Sélectionnez le code de taxe utilisé sur la facture d'origine.
  2. Si la transaction originale comprenait des répartitions à des projets, cliquez sur le bouton Répartir et saisissez le projet ainsi que le montant ou le pourcentage à répartir. Cliquez ensuite sur OK pour revenir à l'écran facture.
  3. Dans le champ Remarques, décrivez la raison du remboursement.
  4. Dans le champ Modalités, supprimez les modalités de paiement.
  5. Si vous souhaitez imprimer la note de crédit, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
  6. Cliquez sur Traiter.

Pour les articles de stock, cette transaction augmente le compte d'actif du stock et diminue le compte client, le coût des marchandises vendues et le compte de produits.

Pour les articles hors stock ou les services, le programme diminue le compte client et le compte de produits que vous avez spécifiés.