| Interpréter les liquidités de votre entreprise - la capacité de payer les dettes à court terme. |
Ratio du fond de roulement (Aujourd'hui) |
Relation entre l'actif à court terme et le passif à court terme. Cette mesure est obtenue en divisant l'actif à court terme par le passif à court terme. |
| Interpréter les liquidités de votre entreprise - la capacité de payer les dettes à court terme - sur une période très courte. |
Ratio de liquidité relative (Aujourd'hui) |
Relation entre l'actif à court terme et le passif à court terme. Cette mesure est obtenue en divisant l'actif à court terme par le passif à court terme. |
| Performance de votre entreprise en termes de gestion des dépenses par rapport à l'exercice précédent. |
Dépenses par rapport au dernier exercice (Cumul jusqu'à ce jour) |
Dépenses encourues ce mois-ci par rapport à celles que vous avez encourues pendant le même mois au cours du dernier exercice. |
| Performance de votre entreprise en termes de produits réalisés pour cet exercice par rapport à l'exercice précédent. |
Produits par rapport à l'exercice dernier (Cumul mensuel jusqu'à ce jour) |
Produits réalisés ce mois-ci par rapport à ceux que vous avez réalisés pendant le même mois au cours du dernier exercice. |
| Le montant de vos récents achats et le montant à payer dans les prochains mois. |
Solde des comptes fournisseurs (Aujourd'hui) |
Le montant total que vous devez présentement à vos fournisseurs, y compris les factures qui ne sont pas encore échues. |
| Le montant de vos ventes récentes et le montant que vous prévoyez recevoir dans les prochains mois. |
Solde des comptes clients (Aujourd'hui) |
Le montant total que vos clients vous doivent présentement, y compris les factures qui ne sont pas encore échues. |
| Interpréter l'état de vos comptes clients, basé sur la moyenne des ventes quotidiennes. |
Ventes quotidiennes aux Comptes clients (Les derniers 365 jours) |
Nombre de jours pour lesquels vos factures sont considérées comme sommes à recevoir jusqu'au moment où vous recevez le paiement. |
| Proportion de votre entreprise financée par les créditeurs (par exemple, la banque) par rapport à la proportion financée par les propriétaires. Indique approximativement le degré d'exposition au risque couru par les créditeurs. |
Ratio capitaux empruntés/capitaux propres (Aujourd'hui) |
Relation entre le passif à court terme et l'avoir des propriétaires. Cette mesure est obtenue en divisant le passif par l'avoir des propriétaires. |
| Proportion de votre actif que vous avez financé. Indique approximativement le degré d'exposition au risque couru par les créditeurs. |
Total du ratio d'endettement (Aujourd'hui) |
Relation entre le passif et l'actif. Cette mesure est obtenue en divisant le passif par l'actif. |
| Efficacité avec laquelle vous utilisez votre actif pour générer des bénéfices. |
Rendement de l'actif (Les 30 derniers jours) |
Le montant du produit généré à partir de votre actif sur une période de trente jours. Cette mesure est exprimée en pourcentage. |
| Efficacité avec laquelle vous utilisez l'avoir des propriétaires pour générer des bénéfices. |
Rendement des capitaux propres (Les 30 derniers jours) |
Le montant du produit généré à partir de l'avoir des propriétaires sur une période de trente jours. |
| Rentabilité de votre entreprise durant les trente derniers jours, ainsi que votre performance en termes d'attribution des coûts, d'achats et de production durant la même période. |
Pourcentage de la marge brute de fonctionnement (Les 30 derniers jours) |
Bénéfice/marge total(e), exprimé en pourcentage du total des ventes pour les trente derniers jours. |
| Rentabilité de votre entreprise durant les sept derniers jours, ainsi que votre performance en termes d'attribution des coûts, d'achats et de production. |
Pourcentage de la marge brute de fonctionnement (Les 7 derniers jours) |
Bénéfice/marge total(e), exprimé en pourcentage du total des ventes pour les sept derniers jours. |
| Vos bénéfices/marges bruts(es) sur une période de trente jours. |
Marge brute de fonctionnement (Les 30 derniers jours) |
Marge/bénéfice brut(e) réalisé(e) durant les trente derniers jours, calculé en soustrayant le coût des marchandises vendues du total des ventes des trente derniers jours. |
| Vos bénéfices/marges bruts(es) sur une période de sept jours. |
Marge brute de fonctionnement (Les 7 derniers jours) |
Marge/bénéfice brut(e) réalisé(e) durant les sept derniers jours, calculé en soustrayant le coût des marchandises vendues du total des ventes des sept derniers jours. |
Gestion du flux de trésorerie : Gérez-vous bien les produits et dépenses prévus?