Modifier le rapport Transactions de débours
- Dans la fenêtre
d'accueil, ouvrez le Centre des rapports. Sélectionnez Fournisseurs et
achats et ensuite, Transactions de débours. Cliquez sur Modifier
ce rapport.
- (Facultatif) Sélectionnez
le modèle
que vous voulez utiliser pour le rapport.
- Sélectionnez l'exercice pour lequel vous souhaitez produire un rapport. Si vous choisissez l'exercice précédent, vous pouvez également sélectionner Seulement les écritures reportées après l'exercice pour limiter le rapport aux transactions de l'exercice précédent qui ont été enregistrées après la fin de l'exercice précédent.
- Sélectionnez l'ordre
de tri des détails des transactions, par Date
ou Numéro de transaction.
- Saisissez les dates
de début et de fin
ou les numéros de transaction.
- Dans la section
Afficher, sélectionnez les types de paiement
que vous souhaitez inclure dans le rapport :
- Paiements
de facture - paiement pour des achats faits sur ce compte
- Paiements
de carte de crédit - paiement des factures de carte de crédit
- Autres
paiements - paiements effectués au moment de l'achat
- Avis
de paiement - paiement de l'impôt
- Corrections
- les transactions originales et celles qui ont été annulées
- Ventilations
- Projet - ajoute une colonne montrant les montants ventilés aux
projets
- Montants
en devise étrangère - ajoute une colonne montrant les transactions
en devises étrangères
- Information
supplémentaire - l'information supplémentaire enregistrée avec
chaque transaction
- (Facultatif) Personnalisez
:
- (Facultatif) Enregistrez
le rapport comme modèle dans Mes
rapports.
- Cliquez sur OK pour afficher le rapport.
Que souhaitez-vous faire?
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détaillés à propos d'une section donnée de ce rapport
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