Listas de control

Utilice listas de control para llevar un registro de las tareas en curso y los pasos que ha tomado para completarlas. Puede utilizar las listas predefinidas de Sage Simply Accounting o crear las suyas.

¿De qué manera me ayudarán las listas de control?

Tener una rutina diaria y mensual ayuda a que su empresa desarrolle su actividad sin sobresaltos. Así, su contabilidad se vuelve menos onerosa, ya que las tareas que necesita completar no se acumulan. Las siguientes listas se proporcionan de manera predeterminada en la ventana Listas de Control; puede agregar o eliminar tareas según sus procedimientos de fin de período.

Procedimientos de final de día

• Imprimir una lista de las transacciones del día.
• Imprimir una lista con los cambios hechos a los módulos (si agregó un cliente, modificó una cuenta).
• Ingresar un depósito bancario: Si utiliza Sage Simply Accounting para conciliar cuentas y realizó un depósito bancario, quizás desee ingresar la información del comprobante de depósito en la ventana Conciliación y Depósitos.
• Verificar la integridad de los datos.
• Hacer una copia de seguridad de sus datos.

Procedimientos de fin de mes

• Verificar la integridad de los datos y hacer una copia de seguridad de sus datos.
• Hacer una copia de seguridad de los datos de archivos de su empresa.
• Conciliar el estado de cuenta bancario y el de su tarjeta de crédito. Quizás desee conciliar sus cuentas al final del mes en lugar de cuando recibe su estado de cuenta.
• Imprimir reportes mensuales. Asegúrese de imprimir estos reportes antes de agregar entradas el mes siguiente.
• Verificar su presupuesto. Si trabaja con presupuestos mensuales, debería revisar que las cifras reales concuerden con las presupuestadas.
• Borrar facturas pagadas. Quitar facturas pagadas cada tres a seis meses, para ahorrar espacio en disco.

Fin de año calendario

• Verificar la integridad de los datos y hacer una copia de seguridad de sus datos.
• Hacer una copia de seguridad de los datos de archivos de su empresa.
• Imprimir Reportes de Fin de Año.

Procedimientos de fin de año fiscal

• Verificar la integridad de los datos y hacer una copia de seguridad de sus datos.
• Hacer una copia de seguridad de los datos de archivos de su empresa.
• Imprimir Reportes de Fin de Año.
• Imprimir reportes de presupuestos (imprimir el balance de resultados comparativo mostrando montos reales y presupuestados).
• Preparar el presupuesto de este año (actualizar el presupuesto de este año usando el balance de resultados comparativo del año pasado).
• Hacer ajustes de final de año: Asegúrese de que la opción "No admitir transacciones con fecha anterior a" esté configurada, procese sus ajustes con una fecha del año fiscal anterior, desactive la opción "No admitir transacciones con fecha anterior a" luego de que haya terminado de realizar ajustes.

¿Qué desea hacer?

Crear una lista de control

Agregar o modificar las tareas en una lista de control

Mostrar las listas de control que vienen con Sage Simply Accounting

Mostrar listas de control automáticamente

Marcar una tarea como completa

Mostrar las listas de control originales que vienen con Sage Simply Accounting

Revisar la lista de tareas de fin de período