Una proyección de flujo de caja puede ser muy útil para administrar su negocio y asegurar que tiene dinero suficiente para cubrir las facturas futuras. Este reporte resume las facturas a pagar en el futuro así como el dinero que debería recibir de sus clientes y otras fuentes.
La proyección de flujo de caja muestra cómo las facturas pendientes afectan al saldo de cuenta en efectivo desde una fecha que se especifica y durante el número de días también especificado. Se pueden imprimir proyecciones de flujo de caja en cualquier momento para supervisar el flujo de caja de la empresa.
Puede especificar una versión del reporte detallada o resumida. Ambos reportes muestran:
El reporte detallado enumera cada asiento que afecta al saldo de la cuenta. El reporte resumido proporciona montos totales para facturas por antigüedad a pagar.
Ponga especial atención en el saldo más bajo de la cuenta durante el período seleccionado. Si es un número negativo, posiblemente podría sobregirar su cuenta. Puede imprimir un reporte detallado para ver cuándo es previsible que baje de cero. De este modo, podrá retrasar el pago de alguna de sus facturas. También podría asegurarse de que sus clientes están pagando sus facturas a tiempo para ayudarle a mejorar el flujo de cada.
Para ver este reporte, abra el Centro de Reportes en la ventana Principal, seleccione Financieros, y después el nombre del reporte de proyección de flujo de caja. Pulse Mostrar.