Opciones del estado de conciliación de cuentas

Para depósitos que el banco o el comerciante ingresaron con montos distintos a los que usted registró en la cuenta en Sage Simply Accounting, ingrese un ajuste por el monto del error. A continuación, borre el ajuste y asígnele el estado de Error de Depósito, y asigne a la transacción total el estado de Compensado.

Para cheques u otros pagos emitidos que el banco o comerciante ingresaron como montos distintos a los que usted registró en la cuenta de Sage Simply Accounting. Procese un ajuste por el monto del error. A continuación, borre el ajuste y asígnele el estado de Error de Pago; luego asigne a la transacción original el estado Compensado.

Para cheques de clientes devueltos por el banco debido a fondos insuficientes en la cuenta del cliente, ingrese un ajuste y asígnele el estado de Ajuste.

Para cheques que usted canceló con una transacción de reversión en las ventanas Pagos, Recibos, Compras, Órdenes y Cotizaciones o Ventas, Órdenes y Cotizaciones, asigne el estado de Ajuste a la transacción de reversión que hizo para cancelar el cheque.

Para cheques cancelados por dañarse durante la impresión o por otros motivos, asigne el estado de Ajuste a la transacción de reversión que hizo para cancelar el cheque.

Para transacciones que procesó como ajustes en otras ventanas, tales como una transacción de reversión para un cheque NSF.