Soumettre un fichier de dépôt direct

Avant d'exécuter cette tâche

Vous devez détenir les autorisations d'accès requises.

Pour soumettre (téléverser) un fichier de dépôt direct au fournisseur de service de dépôt direct à des fins de traitement :

1. Ouvrez la fenêtre Téléverser un fichier de dépôt direct. Comment?
1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Employés & Paie dans le volet de navigation.
2. Dans le volet Tâches connexes, cliquez sur l'icône Téléverser le dépôt direct.
2. Sélectionnez les chèques de paie que vous voulez téléverser en entrant les données suivantes :
1. Dans la case État, choisissez une des options suivantes :

• Tout. Affiche tous les chèques
• Créé. Seulement les chèques qui ont déjà été créés
• Non créé. Seulement les chèques qui n'ont jamais été créés.

2. Saisissez une plage de dates.
3. Cliquez sur Afficher.

3. Sélectionnez les chèques à inclure dans le fichier de dépôt direct à téléverser en cochant dans la colonne.
4. Cliquez sur Téléverser.
5. Dans la fenêtre d'authentification, entrez les coordonnées de votre entreprise et le mot de passe, puis cliquez sur Téléverser.

Un message vous informe que Sage Simple Comptable a téléversé un fichier de dépôt direct à votre fournisseur de service. Dans la boîte de message, vous pouvez cliquer sur le lien hypertexte pour ouvrir une session sur le site web du fournisseur de service pour avoir un aperçu de vos fichiers téléversés.

Que souhaitez-vous faire?

Configurer votre programme de Sage Simple Comptable pour faire les dépôts directs

Imprimer un avis de dépôt direct