Listes de contrôle
Utilisez les listes de contrôle pour conserver un enregistrement de vos tâches en cours et des étapes entreprises pour les terminer. Vous pouvez utiliser les listes de contrôle intégrées de Sage 50 Comptabilité ou créer les vôtres.
En quoi les listes de contrôle peuvent-elles m'aider?
Définir des tâches quotidiennes et mensuelles aide à garantir le bon fonctionnement de votre entreprise. Votre comptabilité s'en trouve moins onéreuse, puisque vous ne laissez pas s'accumuler les tâches à accomplir. Les listes suivantes sont proposées par défaut dans la fenêtre Listes de contrôle; vous pouvez ajouter ou supprimer des tâches en fonction de vos procédures de fin de période.
Procédures de fin de journée
- Imprimez une liste des transactions de la journée.
- Imprimez une liste des modifications apportées à un module quelconque (si vous avez ajouté un client, modifié un compte).
- Entrez un dépôt bancaire: Si vous utilisez Sage 50 Comptabilité pour rapprocher vos comptes et vous avez fait un dépôt bancaire, vous pouvez saisir les données de votre bordereau de dépôt dans la fenêtre Rapprochement et dépôts.
- Vérifiez l'intégrité des données.
- Sauvegardez vos données.
Procédures de fin de mois
- Vérifiez l'intégrité des données et sauvegardez-les.
- Faites une sauvegarde des fichiers de votre entreprise.
- Rapprochez vos relevés bancaires ou de carte de crédit. Vous pouvez rapprocher vos comptes à la fin du mois au lieu de les rapprocher à la réception de votre relevé.
- Imprimez des rapports mensuels. Assurez-vous d'avoir imprimé ces rapports avant d'ajouter des écritures pour le mois suivant.
- Vérifiez votre budget. Si la fréquence de votre budget est mensuelle, vous devriez vérifier que les montants réels correspondent bien aux montants budgétés.
- Éliminez les factures réglées. Supprimez les factures réglées tous les trois ou six mois pour faire de l'espace sur le disque.
Fin d'année civile
- Vérifiez l'intégrité des données et sauvegardez-les.
- Faites une sauvegarde des fichiers de votre entreprise.
- Imprimez les rapports de fin d'exercice.
Procédures de fin d'exercice
- Vérifiez l'intégrité des données et sauvegardez-les.
- Faites une sauvegarde des fichiers de votre entreprise.
- Imprimez les rapports de fin d'exercice.
- Imprimez les rapports budgétaires (imprimez l'état des résultats comparatif affichant les montants réels et budgétés).
- Préparez le budget de cet exercice (actualisez le budget de cet exercice en utilisant l'état des résultats comparatifs de l'exercice passé).
- Effectuez des régularisations de fin d'exercice : Assurez-vous que l'option Interdire les transactions antérieures au est cochée, effectuez vos régularisations dont la date est comprise dans l'exercice antérieur et décochez l'option "Interdire les transactions antérieures au", une fois les régularisations terminées.
Que souhaitez-vous faire?
Créer une liste de contrôle
Ajouter ou modifier des tâches sur une liste de contrôle
Afficher les listes de contrôle qui sont intégrées à Sage 50 Comptabilité
Afficher automatiquement les listes de contrôle
Marquer une tâche comme étant terminée
Restaurer les listes de contrôle originales qui sont intégrées à Sage 50 Comptabilité
Consulter la liste de tâches de fin de période