Configurer un compte Gain/Perte de change de devises étrangères

Pour configurer l'entreprise afin de lui permettre d'exécuter des transactions en devises étrangères

1re étape : Ajouter un compte de gain/perte de change pour les devises étrangères

2e étape : Configurer les devises étrangères

3e étape : Ajouter des comptes bancaires en devises étrangères

4e étape : Choisir des comptes associés pour des transactions en devises étrangères

5e étape : Établir la méthode d'attribution des prix des articles de stock et de service

6e étape : Ajouter des prix en devises étrangères aux  articles de stock et de service

7e étape : Ajouter des fournisseurs étrangers

8e étape : Ajouter des clients étrangers

Remarque : Avant de commencer, recherchez un compte appellé Gain/Perte de change réalisés dans le Plan comptable. Si vous vous êtes servi d'un modèle pour créer vos données Sage Simple Comptable, il est probable que ce compte soit déjà configuré. Si tel est le cas, passez à Configurer les devises étrangères.

Pour configurer un compte Gain/Perte de change pour des devises étrangères :

  1. À la fenêtre d'accueil, à partir du menu Configuration, choisissez Assistants et ensuite Modifier les comptes.
  2. Si l'écran demande si vous souhaitez Créer, Éditer ou Supprimer un compte, sélectionnez Création puis cliquez sur Suivant.
  3. Tapez un numéro pour ce compte de charge (dans les 5000) et tapez comme nom Gain ou perte de change réalisé. Si vous n'êtes pas certain du numéro de compte à utiliser, vérifiez auprès de votre comptable. Lorsque vous avez ajouté le compte, cliquez sur Suivant.

    4. Remarque : Pour saisir les données de compte en anglais et en français après avoir activé la saisie des données bilingues, cliquez sur . (Supérieur)

  4. Si votre société est enregistrée, tapez le code IGRF que vous voulez assigner à ce nouveau compte et cliquez sur Suivant.
  5. Pour indiquer que ce compte n'est pas un en-tête ou un total, sélectionnez Non et cliquez sur Suivant.
  6. Pour indiquer que ce compte n'est pas inclus dans un sous-total, sélectionnez Non et cliquez sur Suivant.
  7. Sélectionnez Perte dans la liste des classes de compte et cliquez sur Suivant.
  8. Si vous utilisez des projets, sélectionnez Oui pour ventiler les montants à partir de ce compte et cliquez sur Suivant.
  9. Pour omettre ce compte des relevés financiers lorsque le compte a un solde nul, sélectionnez Non et cliquez sur Suivant.
  10. Pour ne pas autoriser la budgétisation pour ce compte, sélectionnez Non et cliquez sur Suivant.
  11. Pour fermer l'assistant, sélectionnez Non et cliquez sur Terminer.