Virement de fonds entre comptes de banque

Suivez les étapes suivantes pour enregistrer un virement de fonds entre deux comptes de caisse, bancaires, de carte de crédit ou de marge de crédit.

Pour virer des fonds entre comptes bancaires ou d'autres comptes :

1. Ouvrez la fenêtre Virer des fonds. Comment?
   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet Tâches, cliquez sur l'icône Virer de l'argent.
2. Saisissez une date de transaction, si elle diffère de la date affichée ou cliquez sur le bouton Calendrier pour en sélectionner une.
3. Si vous utilisez une monnaie étrangère, sélectionnez la devise dans laquelle la transaction est traitée. Si vous sélectionnez une monnaie étrangère, vous pouvez définir le taux de change.
4. À partir de la liste Virer de, sélectionnez le compte bancaire ou le compte sur lequel vous tirez les fonds.
5. À partir de la liste Virer à, sélectionnez le compte bancaire ou le compte sur lequel vous déposez les fonds.
6. Entrez le montant d'argent viré.
7. (Facultatif) Dans la case Remarque , entrez toute information supplémentaire sur le virement de fonds.
8. Cliquez sur Traiter pour terminer le virement.
9. Pour consulter les détails de cette transaction, vous pouvez afficher et imprimer le rapport Journal général ou le rapport Toutes les écritures de journal. La source de tous les virements de fonds est « Virement de fonds ». Vous pouvez filtrer le rapport pour ce code si vous souhaitez voir seulement les transactions de virement de fonds.

 Notes

• Seuls les comptes ayant les Options de classe suivantes sont disponibles dans les listes Virer de et Virer à. Comptant, banque, montant de carte de crédit à recevoir et montant carte de crédit à payer.
• Vous ne pouvez pas virer des fonds au même compte ni virer du même compte ni virer des montants négatifs.
• Vous ne pouvez pas virer des fonds entre deux comptes bancaires en monnaies étrangères. Au moins un des comptes bancaires doit être en devise fonctionnelle.