La proyección de flujo de caja muestra cómo las facturas pendientes afectan al saldo de cuenta en efectivo desde una fecha que se especifica y durante el número de días también especificado. Se pueden imprimir proyecciones de flujo de caja en cualquier momento para supervisar el flujo de caja de la empresa.
Puede especificar una versión del reporte detallada o resumida. Ambos reportes muestran:
El reporte detallado enumera cada asiento que afecta al saldo de la cuenta. El reporte resumido proporciona los montos totales a pagar por quien le debe dinero, y los montos totales a pagar a quien debe dinero.
Para ver este reporte, abra el Centro de Reportes en la ventana Principal, seleccione Financieros, y después el nombre del reporte de proyección de flujo de caja. Pulse Mostrar.